近一月国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞源灵活配置混合C015572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7944 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7910 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8082 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8201 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8741 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9039 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8905 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8866 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9267 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9289 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9067 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9448 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9545 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9398 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9173 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8670 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8340 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8376 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8385 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8381 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8354 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8775 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8657 |
1.01% |
