近一月博时恒盛持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒盛持有期混合A009716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9575 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9580 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9595 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9642 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9650 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9634 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9629 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9616 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9619 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9599 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9632 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9655 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9643 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9648 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9632 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9637 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9637 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9641 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9622 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9620 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9692 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
博时恒盛持有期混合A |
0.9684 |
0.45% |
