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招商中证全指红利质量ETF - 基金主页(代码:159209)

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实时估值(仅供参考)1.2632,-0.0006,-0.0468%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.1173 ,-0.0066,-0.59%
净值日期2026-09-16

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-2.29%	0.87%	-0.37%	-3.66%
排名	1230/5421	622/5209	2718/4366	3150/4773

招商中证全指红利质量ETF 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。最后，是头部机构引领发行。广发基金、中欧基金、华夏基金、华泰柏瑞基金等头部公司均发行新产品，其中广发基金共计发行7只新基金，是发行数量最多的公司，产品线覆盖股票型、混合型及FOF等，全面布局的策略跃然纸上
标签：规模发行混合型发起募集产品成立基金：广发中证500指数量化增强A 华宝中证光伏产业指数发起鹏安安泰利率债A 易方达中证电池主题ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF
招商中证全指红利质量ETF 公募基金分红潮延续：年内部分基金已分红7次！量化产品异军突起

2月25日，景顺长城、摩根、国泰基金等多家公募基金公告称，旗下部分基金将于近期实施分红。排排网旗下融智投资FOF基金经理李春瑜认为，行业正从规模扩张转向“投资者利益优先”，分红已经成为提升持有体验的关键，被动型产品的发展提升了分红力度。此外，宽基ETF等产品的规模扩大、分红机制成熟，叠加险资等长期资金对稳定现金流的配置需求，共同推动了分红额的增长。
标签：分红红利股息量化产品次数区间基金：易方达中证红利低波动ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF

招商中证全指红利质量ETF(159209)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2026-09-15	每份派现金0.0030元
2026-08-17	每份派现金0.0030元
2026-07-15	每份派现金0.0030元
2026-06-15	每份派现金0.0030元
2026-05-20	每份派现金0.0030元

招商中证全指红利质量ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	9.49%	-0.05%
002555	三七互娱	6.86%	1.08%
002128	电投能源	5.84%	1.30%
601600	中国铝业	5.38%	2.26%
000651	格力电器	5.22%	1.79%
002415	海康威视	5.01%	0.90%
000423	东阿阿胶	4.72%	2.69%
002558	巨人网络	4.63%	1.03%
300628	亿联网络	4.23%	0.15%
601872	招商轮船	4.19%	6.47%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%

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