近一月华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A020327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0464 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0401 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0394 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0476 |
-0.79% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0559 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0518 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0485 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0441 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0462 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0450 |
-0.99% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0554 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0619 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0677 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0688 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0670 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0681 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0744 |
-0.36% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0783 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0785 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0818 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0834 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0858 |
0.05% |
