近一月华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A020327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0973 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0964 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0972 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0992 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1000 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1006 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0994 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0984 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0952 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0968 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0937 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0923 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0932 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0970 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0976 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0988 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0956 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0962 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0969 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1005 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0995 |
-0.04% |
