近一月国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合A018073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0029 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0021 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0084 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9913 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0025 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0213 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0335 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0318 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0327 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0386 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0312 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰产业精选混合A |
1.0320 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
国泰产业精选混合A |
1.0421 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0569 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0666 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0631 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0593 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0418 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0714 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0768 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0582 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0893 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0830 |
1.26% |
