近一月中银价值发现混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银价值发现混合发起A019949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银价值发现混合发起A |
1.1329 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
中银价值发现混合发起A |
1.1391 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中银价值发现混合发起A |
1.1434 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银价值发现混合发起A |
1.1613 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中银价值发现混合发起A |
1.1686 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
中银价值发现混合发起A |
1.1599 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
中银价值发现混合发起A |
1.1546 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中银价值发现混合发起A |
1.1651 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中银价值发现混合发起A |
1.1605 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
中银价值发现混合发起A |
1.1542 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
中银价值发现混合发起A |
1.1699 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银价值发现混合发起A |
1.1722 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银价值发现混合发起A |
1.1757 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
中银价值发现混合发起A |
1.1716 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中银价值发现混合发起A |
1.1493 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中银价值发现混合发起A |
1.1515 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
中银价值发现混合发起A |
1.1553 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
中银价值发现混合发起A |
1.1426 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中银价值发现混合发起A |
1.1424 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银价值发现混合发起A |
1.1594 |
1.19% |
