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兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询(021555)

近一月兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒悦180天持有期债券C021555净值及计算阶段收益
近一月021555基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0622 0.08%
2025-12-18 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0614 0.03%
2025-12-17 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0611 0.15%
2025-12-16 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0595 -0.07%
2025-12-15 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0602 -0.08%
2025-12-12 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0611 0.02%
2025-12-11 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0609 -0.01%
2025-12-10 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0610 0.04%
2025-12-09 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0606 0.00%
2025-12-08 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0606 -0.02%
2025-12-05 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0608 0.08%
2025-12-04 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0600 -0.16%
2025-12-03 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0617 -0.06%
2025-12-02 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0623 -0.07%
2025-12-01 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0630 0.08%
2025-11-28 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0622 0.08%
2025-11-27 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0614 -0.05%
2025-11-26 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0619 -0.09%
2025-11-25 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0629 0.02%
2025-11-24 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0627 0.03%
2025-11-21 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0624 -0.11%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业安保优选混合A 1.9514 2.37%
兴业消费精选混合A 0.7652 1.55%
兴业消费精选混合C 0.7461 1.55%
兴业医疗保健A 0.7855 1.53%
兴业医疗保健C 0.7669 1.52%
兴业先进制造混合发起式A 1.0826 1.34%
兴业先进制造混合发起式C 1.0804 1.33%
兴业医疗创新混合发起式C 0.9210 1.20%
兴业医疗创新混合发起式A 0.9089 1.19%
兴业中证500指数增强A 1.3050 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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