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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0065元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.22% | -1.76% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18% | -0.60% |
| 601318 | 中国平安 | 0.13% | -0.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.10% | -3.79% |
| 000333 | 美的集团 | 0.08% | -0.32% |
| 300502 | 新易盛 | 0.08% | -4.85% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.07% | -0.92% |
| 300059 | 东方财富 | 0.07% | -0.96% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.07% | -3.72% |
| 600900 | 长江电力 | 0.07% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |