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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.5871元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 2.10% | 4.43% |
| 603439 | 贵州三力 | 2.04% | 0.78% |
| 603707 | 健友股份 | 2.04% | 0.46% |
| 000001 | 平安银行 | 1.98% | -0.09% |
| 300482 | 万孚生物 | 1.72% | -0.48% |
| 600309 | 万华化学 | 1.70% | 2.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.69% | 2.73% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.64% | 0.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.62% | 2.48% |
| 603288 | 海天味业 | 1.62% | 2.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |