近一月泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泰信鑫瑞债券发起式C013615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9048 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9150 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9087 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9174 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9252 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9321 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9284 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9274 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9309 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9375 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9417 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9395 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9380 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9360 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9352 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9335 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9196 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9234 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9245 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9173 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9313 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9353 |
0.87% |
