近一月泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泰信鑫瑞债券发起式C013615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9054 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9035 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9024 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9017 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9036 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9095 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9101 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9094 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9052 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9075 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9042 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9025 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9005 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.9000 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8989 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8975 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8948 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
泰信鑫瑞债券发起式C |
0.8923 |
0.02% |
