近一月国泰民安增利债券F基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安增利债券F026061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民安增利债券F |
1.1990 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
国泰民安增利债券F |
1.1884 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
国泰民安增利债券F |
1.1915 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
国泰民安增利债券F |
1.1888 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
国泰民安增利债券F |
1.1904 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
国泰民安增利债券F |
1.1959 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
国泰民安增利债券F |
1.2019 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
国泰民安增利债券F |
1.2110 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
国泰民安增利债券F |
1.1885 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
国泰民安增利债券F |
1.2021 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
国泰民安增利债券F |
1.2033 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国泰民安增利债券F |
1.2070 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
国泰民安增利债券F |
1.2052 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
国泰民安增利债券F |
1.2060 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰民安增利债券F |
1.2034 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
国泰民安增利债券F |
1.2000 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国泰民安增利债券F |
1.2003 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国泰民安增利债券F |
1.1997 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
国泰民安增利债券F |
1.2022 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
国泰民安增利债券F |
1.2050 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
国泰民安增利债券F |
1.1994 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
国泰民安增利债券F |
1.2021 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国泰民安增利债券F |
1.2014 |
0.46% |
