近一月永赢价值发现慧选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值发现慧选混合发起A023915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8216 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8251 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8133 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8416 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8575 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8560 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8537 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8146 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8312 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8295 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8498 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8708 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8572 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8693 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8443 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8497 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8479 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8701 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8651 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8470 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9337 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9300 |
2.52% |
