近一月华安精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合C011129净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华安精致生活混合C |
1.2359 |
0.05% |
2024-04-25 |
华安精致生活混合C |
1.2353 |
-0.31% |
2024-04-24 |
华安精致生活混合C |
1.2392 |
1.45% |
2024-04-23 |
华安精致生活混合C |
1.2215 |
-2.14% |
2024-04-22 |
华安精致生活混合C |
1.2482 |
-1.12% |
2024-04-19 |
华安精致生活混合C |
1.2623 |
0.81% |
2024-04-18 |
华安精致生活混合C |
1.2522 |
-0.37% |
2024-04-17 |
华安精致生活混合C |
1.2568 |
1.72% |
2024-04-16 |
华安精致生活混合C |
1.2355 |
-1.75% |
2024-04-15 |
华安精致生活混合C |
1.2575 |
0.94% |
2024-04-12 |
华安精致生活混合C |
1.2458 |
0.31% |
2024-04-11 |
华安精致生活混合C |
1.2420 |
1.28% |
2024-04-10 |
华安精致生活混合C |
1.2263 |
0.16% |
2024-04-09 |
华安精致生活混合C |
1.2244 |
-0.30% |
2024-04-08 |
华安精致生活混合C |
1.2281 |
-0.15% |
2024-04-03 |
华安精致生活混合C |
1.2299 |
0.70% |
2024-04-02 |
华安精致生活混合C |
1.2213 |
0.73% |
2024-04-01 |
华安精致生活混合C |
1.2125 |
0.94% |
2024-03-29 |
华安精致生活混合C |
1.2012 |
2.09% |
2024-03-28 |
华安精致生活混合C |
1.1766 |
0.89% |