近一月永赢港股通科技智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通科技智选混合发起C024736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7758 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7729 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7887 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7926 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8091 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8025 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8156 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7923 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7915 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7888 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8050 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8212 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8120 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8287 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8124 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8078 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8006 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8304 |
3.33% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8036 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7988 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8381 |
-2.27% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8571 |
2.93% |
