近一月朱雀匠心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀匠心一年持有010922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8014 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7881 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7980 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8155 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8072 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8149 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8168 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8222 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8199 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8170 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8141 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8234 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8310 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8251 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8209 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8126 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8050 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8303 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8347 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8431 |
-1.03% |
