近一月华安精致生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合A011128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安精致生活混合A |
1.5377 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安精致生活混合A |
1.5428 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华安精致生活混合A |
1.5406 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
华安精致生活混合A |
1.5627 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华安精致生活混合A |
1.5737 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
华安精致生活混合A |
1.5662 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安精致生活混合A |
1.5667 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
华安精致生活混合A |
1.5456 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
华安精致生活混合A |
1.5690 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
华安精致生活混合A |
1.5519 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华安精致生活混合A |
1.5735 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
华安精致生活混合A |
1.6051 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华安精致生活混合A |
1.6081 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华安精致生活混合A |
1.6247 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华安精致生活混合A |
1.6028 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华安精致生活混合A |
1.6001 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
华安精致生活混合A |
1.5843 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
华安精致生活混合A |
1.6302 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
华安精致生活混合A |
1.6342 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
华安精致生活混合A |
1.6152 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
华安精致生活混合A |
1.6806 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安精致生活混合A |
1.6917 |
2.78% |
