近一月兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A023775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0744 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0648 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0750 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0827 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0913 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0951 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0916 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0969 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0893 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0872 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0866 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1009 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1082 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1029 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0920 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0979 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1098 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1015 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1010 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1311 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1350 |
1.58% |
