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嘉实多益债券A基金净值查询(020857)

近一月嘉实多益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多益债券A020857净值及计算阶段收益
近一月020857基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 嘉实多益债券A 1.1072 0.00%
2025-12-24 嘉实多益债券A 1.1072 0.14%
2025-12-23 嘉实多益债券A 1.1056 0.17%
2025-12-22 嘉实多益债券A 1.1037 0.26%
2025-12-19 嘉实多益债券A 1.1008 0.07%
2025-12-18 嘉实多益债券A 1.1000 -0.10%
2025-12-17 嘉实多益债券A 1.1011 0.31%
2025-12-16 嘉实多益债券A 1.0977 -0.13%
2025-12-15 嘉实多益债券A 1.0991 -0.12%
2025-12-12 嘉实多益债券A 1.1004 0.05%
2025-12-11 嘉实多益债券A 1.0998 -0.04%
2025-12-10 嘉实多益债券A 1.1002 0.03%
2025-12-09 嘉实多益债券A 1.0999 -0.03%
2025-12-08 嘉实多益债券A 1.1002 0.09%
2025-12-05 嘉实多益债券A 1.0992 0.11%
2025-12-04 嘉实多益债券A 1.0980 0.04%
2025-12-03 嘉实多益债券A 1.0976 -0.12%
2025-12-02 嘉实多益债券A 1.0989 -0.19%
2025-12-01 嘉实多益债券A 1.1010 0.22%
2025-11-28 嘉实多益债券A 1.0986 0.25%
2025-11-27 嘉实多益债券A 1.0959 -0.06%
2025-11-26 嘉实多益债券A 1.0966 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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