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嘉实多益债券A基金净值查询(020857)

近一月嘉实多益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多益债券A020857净值及计算阶段收益
近一月020857基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实多益债券A 1.1802 -0.08%
2026-09-14 嘉实多益债券A 1.1811 -0.38%
2026-09-11 嘉实多益债券A 1.1856 0.19%
2026-09-10 嘉实多益债券A 1.1833 -0.19%
2026-09-09 嘉实多益债券A 1.1856 0.23%
2026-09-08 嘉实多益债券A 1.1829 -0.27%
2026-09-07 嘉实多益债券A 1.1861 1.54%
2026-09-04 嘉实多益债券A 1.1681 -0.39%
2026-09-03 嘉实多益债券A 1.1727 0.01%
2026-09-02 嘉实多益债券A 1.1726 -0.35%
2026-09-01 嘉实多益债券A 1.1767 -0.39%
2026-08-31 嘉实多益债券A 1.1813 0.14%
2026-08-28 嘉实多益债券A 1.1797 -0.51%
2026-08-27 嘉实多益债券A 1.1857 0.91%
2026-08-26 嘉实多益债券A 1.1750 -0.03%
2026-08-25 嘉实多益债券A 1.1753 0.19%
2026-08-24 嘉实多益债券A 1.1731 -0.69%
2026-08-21 嘉实多益债券A 1.1812 0.37%
2026-08-20 嘉实多益债券A 1.1769 0.37%
2026-08-19 嘉实多益债券A 1.1726 -1.62%
2026-08-18 嘉实多益债券A 1.1919 -0.15%
2026-08-17 嘉实多益债券A 1.1937 1.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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