近一月嘉实价值臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合C023931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9586 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9671 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9721 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9882 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0001 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9982 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9959 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0085 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0058 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9928 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0124 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0246 |
-1.66% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0416 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0383 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0275 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0246 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0314 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0374 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0191 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9998 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9981 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9900 |
1.31% |
