近一月大成消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成消费主题混合C017773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成消费主题混合C |
1.9675 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
大成消费主题混合C |
1.9733 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
大成消费主题混合C |
1.9554 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成消费主题混合C |
1.9799 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
大成消费主题混合C |
2.0045 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
大成消费主题混合C |
1.9999 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
大成消费主题混合C |
1.9769 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
大成消费主题混合C |
1.9623 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成消费主题混合C |
1.9563 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成消费主题混合C |
1.9604 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
大成消费主题混合C |
1.9738 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
大成消费主题混合C |
1.9551 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
大成消费主题混合C |
1.9487 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
大成消费主题混合C |
1.9519 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
大成消费主题混合C |
1.9314 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
大成消费主题混合C |
1.9249 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
大成消费主题混合C |
1.8910 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
大成消费主题混合C |
1.9159 |
-2.77% |
| 2026-08-20 |
大成消费主题混合C |
1.9689 |
1.90% |
| 2026-08-19 |
大成消费主题混合C |
1.9322 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
大成消费主题混合C |
1.9860 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
大成消费主题混合C |
1.9819 |
1.48% |
