近一月信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇享三个月定开债券E020597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0213 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0210 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0212 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0224 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0219 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0219 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0216 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0209 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0212 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0204 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0201 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0190 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0190 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0201 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0207 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0197 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0192 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0182 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0184 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0177 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0195 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
信澳汇享三个月定开债券E |
1.0202 |
-0.08% |
