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合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询(019022)

近一月合煦智远诚正30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券C019022净值及计算阶段收益
近一月019022基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.02%
2025-12-15 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.07%
2025-12-12 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0479 -0.03%
2025-12-11 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0482 0.04%
2025-12-10 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0478 0.01%
2025-12-09 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0477 0.02%
2025-12-08 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.03%
2025-12-05 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 0.01%
2025-12-04 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0471 -0.04%
2025-12-03 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.00%
2025-12-02 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.00%
2025-12-01 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.02%
2025-11-28 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.00%
2025-11-27 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.01%
2025-11-26 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.02%
2025-11-25 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.01%
2025-11-24 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.01%
2025-11-21 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.01%
2025-11-20 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0473 0.01%
2025-11-19 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0472 -0.03%
2025-11-18 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0475 0.01%
2025-11-17 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.02%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技LOF 1.1745 0.05%
金融科C 1.1416 0.05%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0543 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0474 0.02%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0612 0.01%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0524 0.01%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0402 0.01%
合煦智远嘉悦利率债C 1.2607 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9503 0.01%
合煦智远欣悦利率债C 0.9491 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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