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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-09 | 每份派现金0.0108元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8646 | 0.62% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.8563 | 0.62% |
| 信澳鑫享债券A | 1.0030 | 0.12% |
| 信澳鑫享债券C | 0.9972 | 0.12% |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0349 | 0.07% |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0325 | 0.07% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5197 | -1.80% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5144 | -1.81% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7022 | -0.18% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.6963 | -0.19% |