近一月建信睿安一年定期开放债券发起基金净值查询
查询指定日期范围建信睿安一年定期开放债券发起017681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0112 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0108 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0108 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0113 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0114 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0113 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0116 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0110 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0106 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0106 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0104 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0103 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0159 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0161 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0163 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0164 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0160 |
0.02% |
