近一月长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安睿一年持有混合C012378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1150 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1118 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1151 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1188 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1173 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1164 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1222 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1217 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1212 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1230 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1227 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1199 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1190 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1214 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1194 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1174 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1208 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1213 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.1207 |
-0.21% |
