近一月信澳汇享三个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇享三个月定开债券A016206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0170 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0165 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0164 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0162 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0155 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0158 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0150 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0147 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0136 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0136 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0147 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0153 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0143 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0138 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0128 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0130 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0123 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0141 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0148 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0155 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0153 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
信澳汇享三个月定开债券A |
1.0149 |
-0.05% |
