近一月鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1471 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1449 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1374 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1391 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1392 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1401 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1356 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1340 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1320 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1350 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1394 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1384 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1328 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1290 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1257 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1224 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1175 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1299 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1346 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1375 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1396 |
-0.13% |
