近一月天弘合利债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘合利债券发起C015334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
天弘合利债券发起C |
1.0561 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
天弘合利债券发起C |
1.0560 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
天弘合利债券发起C |
1.0558 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
天弘合利债券发起C |
1.0556 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
天弘合利债券发起C |
1.0555 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
天弘合利债券发起C |
1.0550 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘合利债券发起C |
1.0548 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
天弘合利债券发起C |
1.0546 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
天弘合利债券发起C |
1.0545 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘合利债券发起C |
1.0547 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
天弘合利债券发起C |
1.0546 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
天弘合利债券发起C |
1.0539 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘合利债券发起C |
1.0536 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
天弘合利债券发起C |
1.0534 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘合利债券发起C |
1.0535 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
天弘合利债券发起C |
1.0536 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
天弘合利债券发起C |
1.0542 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
天弘合利债券发起C |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
天弘合利债券发起C |
1.0543 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
天弘合利债券发起C |
1.0543 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
天弘合利债券发起C |
1.0543 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
天弘合利债券发起C |
1.0546 |
-0.06% |
