近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2253 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2494 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2663 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2398 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2522 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2473 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2467 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2149 |
1.87% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1926 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1889 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2013 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2153 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2145 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2007 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1953 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1940 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1661 |
2.79% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1344 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1847 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1930 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2112 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2192 |
0.26% |
