近一月华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2940 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2976 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.3021 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.3003 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.3086 |
1.75% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2861 |
1.71% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2645 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2660 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2441 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2447 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2519 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2253 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2494 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2663 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2398 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2522 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2473 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2467 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2149 |
1.87% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1926 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.1889 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
1.2013 |
-1.15% |
