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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0535元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0559元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 5.33% | 0.50% |
| 600941 | 中国移动 | 5.23% | -0.12% |
| 002371 | 北方华创 | 4.80% | -1.24% |
| 688012 | 中微公司 | 4.77% | -2.75% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.65% | -2.11% |
| 688041 | 海光信息 | 4.63% | -0.84% |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.62% | -0.21% |
| 688596 | 正帆科技 | 4.52% | -0.38% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.47% | -1.35% |
| 688777 | 中控技术 | 4.25% | -1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 0.9218 | 1.78% |