近一月华安安恒回报债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安安恒回报债券发起式A022031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0032 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0021 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0026 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0028 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0036 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0025 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9938 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9973 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9969 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9993 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0050 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0015 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0031 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9970 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9962 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华安安恒回报债券发起式A |
0.9972 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0028 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0020 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0020 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0179 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
华安安恒回报债券发起式A |
1.0188 |
0.95% |
