近一月中银ESG主题混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中银ESG主题混合发起C021905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7996 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
中银ESG主题混合发起C |
0.7987 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8044 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8100 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8166 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8120 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8205 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8014 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8148 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8096 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8165 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8311 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8170 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8280 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8072 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8062 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8052 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8257 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8147 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8127 |
-5.11% |
| 2026-08-18 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8565 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
中银ESG主题混合发起C |
0.8630 |
2.96% |
