近一月中银ESG主题混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银ESG主题混合发起A021904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9704 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9781 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9855 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9739 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9827 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9794 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9916 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0023 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0003 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0044 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0109 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0133 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0101 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0032 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9966 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9977 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9917 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
中银ESG主题混合发起A |
0.9827 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0038 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0099 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0111 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银ESG主题混合发起A |
1.0250 |
-0.79% |
