近一月中银ESG主题混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银ESG主题混合发起A021904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8058 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8048 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8105 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8162 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8228 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8182 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8267 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8075 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8210 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8158 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8227 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8374 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8231 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8342 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8132 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8122 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8112 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8319 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8207 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8187 |
-5.11% |
| 2026-08-18 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8628 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
中银ESG主题混合发起A |
0.8694 |
2.97% |
