近一月中信保诚鼎利混合(LOF)C|信诚鼎利(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚鼎利混合(LOF)C015937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4099 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4070 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4497 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4675 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4812 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4799 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5024 |
5.68% |
| 2026-09-04 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.3678 |
-2.76% |
| 2026-09-03 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4331 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4342 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4797 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5508 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4932 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5449 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4552 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4431 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4626 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5481 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5236 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5033 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.7195 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.7300 |
4.18% |
