近一月信诚鼎利混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围信诚鼎利(LOF)C015937净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9876 |
-0.74% |
2024-04-29 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9950 |
1.89% |
2024-04-26 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9765 |
1.98% |
2024-04-25 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9575 |
0.20% |
2024-04-24 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9556 |
0.84% |
2024-04-23 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9476 |
-0.47% |
2024-04-22 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9521 |
-0.72% |
2024-04-19 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9590 |
-1.06% |
2024-04-18 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9693 |
-0.78% |
2024-04-17 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9769 |
2.11% |
2024-04-16 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9567 |
-1.64% |
2024-04-15 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9727 |
0.83% |
2024-04-12 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9647 |
0.07% |
2024-04-11 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9640 |
-0.07% |
2024-04-10 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9647 |
-2.41% |
2024-04-09 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9885 |
0.33% |
2024-04-08 |
信诚鼎利(LOF)C |
0.9852 |
-1.84% |
2024-04-03 |
信诚鼎利(LOF)C |
1.0037 |
-0.33% |
2024-04-02 |
信诚鼎利(LOF)C |
1.0070 |
-1.59% |