近一月富达港股通精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围富达港股通精选混合发起C023900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0977 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0747 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0722 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0739 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0901 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0866 |
2.43% |
| 2025-12-04 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0608 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0496 |
-1.83% |
| 2025-12-02 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0688 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0802 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0778 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0644 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0648 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0655 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0539 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0445 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0969 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1145 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1240 |
-2.68% |
| 2025-11-17 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1549 |
-0.80% |
