近一月华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴源稳健一年持有混合A011743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2714 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2722 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2745 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2748 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2743 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2747 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2720 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2728 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2752 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2753 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2727 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2736 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2725 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2730 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2741 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2750 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2742 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2735 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2818 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
1.2817 |
0.55% |
