近一月富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国天源沪港深平衡混合C014931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9110 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9080 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9320 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9410 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9490 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9460 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9560 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8800 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9150 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9480 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9840 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9640 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9910 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9670 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9170 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0420 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0520 |
2.11% |
