近一月中信保诚先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合A019219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5642 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5224 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5555 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5867 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5807 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6069 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6083 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
中信保诚先进制造混合A |
1.6182 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5978 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5658 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5462 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5672 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5942 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5672 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5474 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5366 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5150 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5098 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4921 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
中信保诚先进制造混合A |
1.4996 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5147 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中信保诚先进制造混合A |
1.5269 |
-0.77% |
