近一月中信保诚先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合A019219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2720 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2698 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3059 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3223 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3323 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3139 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3317 |
7.36% |
| 2026-09-04 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1719 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2376 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2193 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2669 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3359 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3004 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3649 |
6.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2298 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2367 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2473 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3225 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2958 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2607 |
-9.85% |
| 2026-08-18 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4834 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4931 |
4.51% |
