近一月富达港股通精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围富达港股通精选混合发起A023899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7349 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7341 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7491 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7628 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7757 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7666 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7781 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7687 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7775 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7749 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7901 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8115 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7938 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8104 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7923 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7826 |
3.38% |
| 2026-08-24 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7570 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7904 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7862 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7738 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8298 |
-3.09% |
| 2026-08-17 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8554 |
3.26% |
