近一月诺安优化配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安优化配置混合C019571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
诺安优化配置混合C |
2.5335 |
3.99% |
| 2025-12-11 |
诺安优化配置混合C |
2.4364 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
诺安优化配置混合C |
2.4559 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
诺安优化配置混合C |
2.4492 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
诺安优化配置混合C |
2.4695 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
诺安优化配置混合C |
2.4288 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
诺安优化配置混合C |
2.4106 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
诺安优化配置混合C |
2.3522 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
诺安优化配置混合C |
2.3674 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
诺安优化配置混合C |
2.3990 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
诺安优化配置混合C |
2.3979 |
1.80% |
| 2025-11-27 |
诺安优化配置混合C |
2.3556 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
诺安优化配置混合C |
2.3553 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
诺安优化配置混合C |
2.3376 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
诺安优化配置混合C |
2.3329 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
诺安优化配置混合C |
2.3006 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
诺安优化配置混合C |
2.4077 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
诺安优化配置混合C |
2.4609 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
诺安优化配置混合C |
2.4956 |
2.20% |
| 2025-11-17 |
诺安优化配置混合C |
2.4419 |
-0.83% |
