近一月华安安恒回报债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安安恒回报债券发起式C022032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9978 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9967 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9972 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9975 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9983 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9962 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9972 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9885 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9920 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9917 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9940 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9997 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9962 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9979 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9918 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9910 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9920 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9976 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9968 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华安安恒回报债券发起式C |
0.9969 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0127 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华安安恒回报债券发起式C |
1.0135 |
0.94% |
