近一月路博迈中国动力股票A基金净值查询
查询指定日期范围施罗德中国动力股票A020236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
施罗德中国动力股票A |
1.4318 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
施罗德中国动力股票A |
1.4301 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
施罗德中国动力股票A |
1.4361 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
施罗德中国动力股票A |
1.4459 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
施罗德中国动力股票A |
1.4615 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
施罗德中国动力股票A |
1.4553 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
施罗德中国动力股票A |
1.4752 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
施罗德中国动力股票A |
1.4567 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
施罗德中国动力股票A |
1.4901 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
施罗德中国动力股票A |
1.4869 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
施罗德中国动力股票A |
1.5120 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
施罗德中国动力股票A |
1.5332 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
施罗德中国动力股票A |
1.5373 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
施罗德中国动力股票A |
1.5588 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
施罗德中国动力股票A |
1.5588 |
1.39% |
| 2026-08-25 |
施罗德中国动力股票A |
1.5374 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
施罗德中国动力股票A |
1.5458 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
施罗德中国动力股票A |
1.5894 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
施罗德中国动力股票A |
1.5717 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
施罗德中国动力股票A |
1.5674 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
施罗德中国动力股票A |
1.6621 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
施罗德中国动力股票A |
1.6630 |
3.88% |
