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2024年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1525 3.91%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0363 3.91%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0407 3.91%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6286 3.69%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6253 3.68%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1038 3.60%
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1021 3.60%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5282 3.46%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5206 3.46%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3047 3.34%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3084 3.34%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9780 3.27%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4755 3.21%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4619 3.21%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9690 3.19%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3582 3.16%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2018 3.14%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3044 3.06%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0118 3.06%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1640 3.04%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2961 3.04%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1692 3.03%
513880 华安日经225ETF 1.2621 3.00%
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9680 3.00%
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9676 3.00%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1824 2.99%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6148 2.83%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4291 2.83%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9087 2.83%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3773 2.83%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9075 2.82%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3595 2.81%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6124 2.80%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6196 2.79%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2259 2.78%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2259 2.78%
513520 华夏野村日经225ETF 1.3412 2.76%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8008 2.65%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7921 2.65%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8060 2.65%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8600 2.63%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8600 2.63%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0198 2.61%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0167 2.60%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.3684 2.60%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4323 2.60%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2526 2.60%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3403 2.59%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3313 2.57%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3680 2.55%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3212 2.55%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3309 2.55%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2936 2.53%
160213 国泰纳斯达克100指数 7.9860 2.53%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5716 2.52%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.5248 2.52%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2787 2.52%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4873 2.52%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2802 2.51%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4623 2.51%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2706 2.51%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0322 2.51%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2624 2.51%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3118 2.50%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1523 2.49%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.6660 2.48%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.7441 2.48%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5592 2.46%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7927 2.46%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.4879 2.45%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8036 2.45%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5025 2.45%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6078 2.42%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0360 2.42%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4077 2.42%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6046 2.42%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0373 2.42%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7088 2.42%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4501 2.41%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7360 2.41%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2092 2.41%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4043 2.41%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2043 2.41%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4602 2.41%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6080 2.41%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8330 2.41%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2009 2.40%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2123 2.40%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3570 2.39%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3140 2.39%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1139 2.38%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5206 2.38%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.0780 2.38%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5205 2.38%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5295 2.38%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2138 2.38%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2171 2.37%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8160 2.37%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8160 2.37%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2029 2.37%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2127 2.36%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3297 2.36%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4306 2.35%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4356 2.35%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2140 2.34%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.1936 2.33%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1890 2.33%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1937 2.33%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4309 2.30%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1993 2.30%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9445 2.30%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1993 2.30%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4409 2.30%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9624 2.30%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1182 2.29%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1152 2.28%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.1489 2.27%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.1487 2.27%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1830 2.25%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0279 2.25%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.0258 2.25%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1812 2.24%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8325 2.24%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.5685 2.23%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8083 2.23%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.5745 2.23%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1928 2.22%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1904 2.22%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5001 2.21%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3289 2.17%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3700 2.17%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2975 2.17%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.2795 2.17%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7310 2.16%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 0.9335 2.16%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9229 2.16%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3050 2.14%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.8985 2.14%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1724 2.13%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9006 2.13%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1647 2.12%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2130 2.10%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1053 2.06%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2276 2.04%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1697 2.04%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1697 2.04%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.0859 2.03%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1365 2.02%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1250 2.01%
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1519 2.01%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.0670 2.01%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1574 2.01%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1590 1.99%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1652 1.98%
003321 易方达原油C类人民币 1.2410 1.96%
161129 易方达原油A类人民币 1.2924 1.96%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1805 1.96%
519918 华夏兴和混合A 2.4990 1.96%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1736 1.94%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.6350 1.93%
017766 华夏兴和混合C 2.4770 1.93%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1808 1.92%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.6266 1.92%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0830 1.88%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9003 1.86%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9079 1.86%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0040 1.83%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1009 1.83%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1030 1.83%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0494 1.75%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0712 1.75%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5348 1.74%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9755 1.73%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9893 1.73%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1288 1.73%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3983 1.72%
513500 博时标普500ETF 1.8329 1.71%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1365 1.71%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4416 1.71%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0102 1.70%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1384 1.69%
050015 博时大中华亚太精选 0.8450 1.68%
002148 国寿安保稳惠混合 0.9795 1.68%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4830 1.68%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7652 1.67%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7577 1.66%
017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.2805 1.64%
019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.2767 1.63%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1182 1.63%
050025 博时标普500ETF联接A 4.2079 1.63%
018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.2075 1.63%
014127 融通核心价值混合C 0.6935 1.63%
006075 博时标普500ETF联接C 4.1036 1.63%
012860 易方达标普500指数人民币C 2.3692 1.62%
161125 易方达标普500指数人民币A 2.3954 1.62%
161620 融通核心价值混合A 0.7041 1.62%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5887 1.61%
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1831 1.61%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4143 1.60%
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1791 1.59%