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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C020516净值及计算阶段收益
近一月020516基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2864 -0.11%
2025-12-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2878 -0.08%
2025-12-23 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2888 -0.47%
2025-12-22 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2949 0.96%
2025-12-19 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2825 1.63%
2025-12-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2616 -0.16%
2025-12-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2636 -1.15%
2025-12-16 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2781 -0.85%
2025-12-15 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2890 -0.22%
2025-12-12 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2919 -0.50%
2025-12-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2984 -1.03%
2025-12-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3119 -0.03%
2025-12-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3123 0.41%
2025-12-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3069 -0.53%
2025-12-05 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3138 0.02%
2025-12-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3135 0.50%
2025-12-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3070 -0.01%
2025-12-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3071 0.55%
2025-12-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3000 0.05%
2025-11-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2994 0.04%
2025-11-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2989 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.4864 1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9780 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9872 1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9889 1.15%
日经225 1.6534 0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1436 0.69%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1384 0.69%
225ETF 1.7774 0.55%
日经ETF 1.3262 0.48%
日经ETF 1.7675 0.37%
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