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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C020516净值及计算阶段收益
近一月020516基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2919 -0.50%
2025-12-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2984 -1.03%
2025-12-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3119 -0.03%
2025-12-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3123 0.41%
2025-12-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3069 -0.53%
2025-12-05 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3138 0.02%
2025-12-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3135 0.50%
2025-12-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3070 -0.01%
2025-12-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3071 0.55%
2025-12-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3000 0.05%
2025-11-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2994 0.04%
2025-11-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2989 -0.03%
2025-11-26 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2993 0.06%
2025-11-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2985 0.55%
2025-11-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2914 1.28%
2025-11-21 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2749 -0.38%
2025-11-20 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2797 -1.01%
2025-11-19 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2927 0.58%
2025-11-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2852 -0.67%
2025-11-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2939 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
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