近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C020516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0451 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0447 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0509 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0686 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0716 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0715 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0723 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0684 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0735 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0803 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0849 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0895 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0870 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0850 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0860 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0890 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0897 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0855 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0969 |
-0.01% |
