| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1299 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1316 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1294 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1365 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1568 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1602 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1601 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1610 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1565 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1623 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1701 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1752 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1804 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1776 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1754 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1753 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1764 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1798 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1806 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1757 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1889 |
-0.01% |
