| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4036 |
-0.52% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4110 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4265 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4270 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4208 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4286 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4283 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4208 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4209 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4128 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4120 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4115 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4119 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4109 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4028 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3840 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3895 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4045 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.3958 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.4058 |
0.28% |
