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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)

近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A020515净值及计算阶段收益
近一月020515基金累计收益率1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3037 0.96%
2025-12-19 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2912 1.63%
2025-12-18 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2701 -0.16%
2025-12-17 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2721 -1.15%
2025-12-16 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2867 -0.85%
2025-12-15 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2977 -0.22%
2025-12-12 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3006 -0.50%
2025-12-11 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3071 -1.04%
2025-12-10 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3207 -0.03%
2025-12-09 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3211 0.41%
2025-12-08 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3157 -0.51%
2025-12-05 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3225 0.02%
2025-12-04 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3223 0.50%
2025-12-03 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3157 -0.01%
2025-12-02 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3158 0.54%
2025-12-01 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3087 0.05%
2025-11-28 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3080 0.04%
2025-11-27 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3075 -0.03%
2025-11-26 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3079 0.07%
2025-11-25 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3070 0.55%
2025-11-24 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2999 1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.7643 0.77%
东证ETF 1.6506 0.68%
中韩芯片 2.4303 0.66%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9325 0.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9431 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9414 0.63%
港股金融 1.6360 0.50%
日经225 1.6363 0.47%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1270 0.45%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1322 0.44%
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