近一月嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元019076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1864 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1905 |
0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1903 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1925 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1916 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1919 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1891 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1891 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1888 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1900 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1932 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1929 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1956 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1917 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1910 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1898 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1941 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1927 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1911 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.1984 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 |
0.2016 |
1.79% |
