热搜: 基金溢价 港股开户 华夏回报 工银前沿医疗股票 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7850 4.32%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7664 4.31%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1068 4.30%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1094 4.29%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0492 4.20%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0558 4.19%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8822 4.16%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8653 4.15%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5730 4.09%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1100 3.87%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1100 3.87%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8006 3.85%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7896 3.85%
080006 长盛环球行业精选 1.1400 3.83%
005554 南方H股联接A 0.6884 3.82%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9938 3.82%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9757 3.82%
005555 南方H股联接C 0.6727 3.81%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5443 3.81%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9546 3.81%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0929 3.76%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0768 3.76%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1523 3.75%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8347 3.73%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1228 3.72%
010789 汇添富恒生指数C 0.8329 3.72%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4362 3.66%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7360 3.66%
160924 大成恒生指数 0.7360 3.66%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6446 3.65%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4314 3.65%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8727 3.65%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8810 3.65%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6518 3.64%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8152 3.64%
501302 南方恒生ETF联接 0.8340 3.63%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0125 3.62%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9956 3.62%
006355 华宝香港大盘C 0.8755 3.62%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9180 3.62%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9154 3.62%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8930 3.62%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7818 3.58%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7805 3.58%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.3153 3.44%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7039 3.44%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.6880 3.43%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.3013 3.43%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.7953 3.39%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7241 3.37%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7318 3.36%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7253 3.36%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7637 3.33%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8637 3.29%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8534 3.29%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8814 3.27%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7495 3.25%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7436 3.25%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1568 3.22%
290008 泰信发展主题 1.4410 3.22%
519601 海富通中国海外 1.2928 3.16%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9989 3.13%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0009 3.13%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0008 3.13%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8479 3.10%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8448 3.10%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0380 3.08%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.3040 3.03%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1851 3.01%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0187 3.00%
070012 嘉实海外中国 0.6540 2.99%
290014 泰信现代服务业股票 1.7560 2.99%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1702 2.96%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7520 2.96%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0920 2.95%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7770 2.95%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7770 2.95%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2210 2.95%
005228 添富港股通专注成长 0.6562 2.95%
262001 景顺长城大中华 1.8220 2.94%
002387 工银沪港深股票 0.8424 2.93%
007512 工银沪港深股票C 0.8256 2.93%
006753 天弘港股通精选C 0.8643 2.92%
006752 天弘港股通精选A 0.8761 2.91%
006809 泰康香港银行指数A 0.9204 2.91%
118001 易方达亚洲精选 0.9560 2.91%
006810 泰康香港银行指数C 0.9037 2.90%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8518 2.90%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.8647 2.89%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9965 2.87%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9827 2.87%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8795 2.87%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5763 2.86%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5690 2.86%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.8473 2.85%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8647 2.85%
018861 景顺长城量化港股通股票C 0.8450 2.85%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2540 2.83%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.8684 2.83%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 0.8569 2.82%
005644 广发沪港深龙头混合 0.6833 2.80%
006127 华宝香港中小C 1.1312 2.80%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8546 2.79%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8315 2.79%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1549 2.79%
002910 易方达供给改革混合 2.7257 2.76%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8252 2.76%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8090 2.76%
001764 广发沪港深股票 0.9800 2.73%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1700 2.72%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1378 2.70%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1082 2.70%
377016 上投亚太优势 0.8856 2.70%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9235 2.67%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9387 2.66%
160527 博时研究优选混合A 0.7472 2.64%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8170 2.64%
160528 博时研究优选混合C 0.7297 2.63%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6920 2.62%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5107 2.61%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2691 2.60%
005368 富国清洁能源产业混合 1.2685 2.60%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5018 2.60%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2475 2.60%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2646 2.60%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8695 2.58%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8476 2.58%
017947 国富港股通远见价值混合C 0.6516 2.57%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4400 2.56%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4456 2.55%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.0602 2.55%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.0722 2.54%
001864 中海魅力长三角混合 2.5630 2.52%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6133 2.52%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6041 2.51%
017521 富国北证50成份指数A 0.8619 2.51%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.8533 2.50%
017522 富国北证50成份指数C 0.8602 2.50%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8412 2.50%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8390 2.50%
017525 华夏北证50成份指数A 0.8528 2.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3812 2.49%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8395 2.48%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8373 2.48%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.8503 2.48%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8505 2.48%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.8788 2.48%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.8766 2.48%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.9120 2.47%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6353 2.47%
017512 广发北证50成份指数A 0.8768 2.47%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6419 2.46%
017513 广发北证50成份指数C 0.8746 2.46%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0030 2.45%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8911 2.45%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8934 2.44%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.9080 2.42%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1143 2.41%
004996 广发恒生中型股指数C 0.7493 2.41%
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.7644 2.41%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0230 2.40%
233001 大摩基础行业 0.5886 2.40%
501303 广发恒生中型股指数A 0.7716 2.40%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.8353 2.37%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8667 2.36%
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.8301 2.36%
015989 华安碳中和混合A 0.8437 2.28%
015990 华安碳中和混合C 0.8397 2.28%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0377 2.26%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0169 2.26%
011430 广发估值优势混合C 1.8044 2.26%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7452 2.26%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7497 2.26%
006136 广发估值优势混合 1.8248 2.25%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.9042 2.25%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.8975 2.24%
007132 长城港股通混合 0.8299 2.22%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2676 2.22%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4703 2.22%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4703 2.22%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4611 2.22%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2831 2.21%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9450 2.21%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8127 2.20%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9640 2.19%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7426 2.19%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4684 2.18%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8876 2.18%
378006 上投全球新兴市场 1.0106 2.17%
501065 汇添富经典成长定开混合 0.9996 2.17%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9040 2.17%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.9472 2.16%
006551 中庚价值领航混合 2.3247 2.16%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2247 2.15%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8630 2.15%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8562 2.15%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1240 2.13%
004249 安信中国制造2025混合 1.6057 2.12%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3520 2.11%
007592 华夏价值精选混合 1.3261 2.10%