热搜: 姜广策 长信金利趋势混合A 广发科技先锋混合 嘉实沪深300ETF联接A

2023年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0648 5.39%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0653 5.38%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0074 4.58%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0063 4.58%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2515 3.80%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2642 3.80%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9660 3.43%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1245 3.09%
320017 诺安全球收益不动产 1.3230 3.04%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1566 3.03%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1566 3.03%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0372 2.99%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0594 2.99%
290012 泰信行业精选混合A 1.7980 2.92%
002583 泰信行业精选混合C 1.7950 2.87%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0410 2.87%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0420 2.86%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1450 2.84%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1451 2.83%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4220 2.68%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4010 2.68%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3373 2.65%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3344 2.64%
118002 易方达标普消费品指数A 2.6510 2.63%
163208 诺安油气能源 1.0960 2.62%
005676 易方达标普消费品指数C 2.6140 2.59%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3692 2.58%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8212 2.52%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8073 2.51%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.6760 2.51%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1144 2.51%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1260 2.46%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0940 2.45%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2961 2.42%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3800 2.37%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3980 2.34%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6410 2.31%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6310 2.26%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1061 2.22%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1132 2.21%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1244 2.19%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1166 2.19%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9909 2.18%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9220 2.10%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1520 2.09%
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.1550 2.08%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0967 2.08%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0894 2.08%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0508 2.05%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0533 2.04%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3000 2.04%
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3000 2.04%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6670 1.96%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3230 1.93%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3210 1.93%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1202 1.92%
513500 博时标普500ETF 1.4610 1.92%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.1607 1.91%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4221 1.90%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1981 1.90%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1981 1.90%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3928 1.89%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1446 1.88%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9400 1.84%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.9228 1.84%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.9388 1.84%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.4357 1.83%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.4198 1.83%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2678 1.83%
001480 财通成长优选混合A 1.3430 1.82%
006075 博时标普500ETF联接C 3.3656 1.82%
050025 博时标普500ETF联接A 3.4417 1.82%
018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.4417 1.82%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2463 1.81%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4794 1.81%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2700 1.81%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4688 1.80%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6040 1.79%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0830 1.79%
018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.0876 1.79%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2371 1.78%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.8172 1.78%
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1488 1.78%
018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.0891 1.78%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7480 1.77%
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0900 1.77%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8267 1.77%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0288 1.76%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7332 1.76%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7500 1.76%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.2055 1.76%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7470 1.76%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6740 1.76%
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0868 1.76%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 0.9976 1.76%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6990 1.75%
011706 长信标普100等权重指数美元 0.2320 1.75%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3729 1.75%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1805 1.75%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6770 1.75%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7375 1.74%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3711 1.74%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3930 1.74%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.3200 1.74%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5374 1.74%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0224 1.74%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7479 1.74%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7446 1.74%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.5928 1.74%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4147 1.74%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8840 1.73%
010677 工银传媒指数C 0.8996 1.73%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1413 1.73%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6510 1.73%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6510 1.73%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0222 1.73%
164818 工银传媒指数A 0.9061 1.72%
019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.0629 1.72%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6397 1.72%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6320 1.72%
017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.0635 1.71%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0116 1.71%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0145 1.70%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1725 1.70%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2590 1.70%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2570 1.70%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0298 1.69%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5607 1.69%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5607 1.69%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.0747 1.68%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1779 1.68%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6300 1.68%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8083 1.68%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4630 1.68%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1791 1.68%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9242 1.68%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3197 1.68%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.0776 1.68%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3203 1.68%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4858 1.68%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2586 1.67%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2636 1.67%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3312 1.66%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3431 1.66%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9494 1.66%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8606 1.66%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.3013 1.66%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.6814 1.65%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9483 1.65%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1606 1.65%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6430 1.65%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1753 1.65%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.6814 1.65%
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1481 1.65%
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1481 1.65%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2655 1.65%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1698 1.65%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9062 1.65%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6330 1.65%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3462 1.64%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6708 1.64%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4640 1.64%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6822 1.64%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9790 1.64%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1672 1.64%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9979 1.64%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.1942 1.64%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4598 1.64%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2004 1.64%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7542 1.63%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6779 1.63%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9780 1.63%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2492 1.63%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6160 1.63%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6677 1.63%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2516 1.63%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6260 1.63%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0024 1.63%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1451 1.62%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1760 1.62%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1492 1.62%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1753 1.62%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7466 1.62%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9730 1.61%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9792 1.61%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2591 1.61%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9089 1.60%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5592 1.60%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9790 1.60%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9097 1.60%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5566 1.59%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1663 1.59%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1280 1.59%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6429 1.58%
009062 财通智慧成长混合A 0.8550 1.58%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6681 1.58%
009063 财通智慧成长混合C 0.8309 1.58%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6624 1.58%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2261 1.58%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5556 1.57%