近一月金鹰智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合C019749净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3860 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3879 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3817 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3820 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3877 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3902 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3885 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3754 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3798 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3788 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3860 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3881 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3796 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3832 |
3.12% |
| 2026-08-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3716 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3735 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3693 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3785 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3783 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3764 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.3992 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.4009 |
3.51% |
