近一月金鹰智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰智慧生活混合C019749净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5253 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5231 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5261 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5134 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5206 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5232 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5180 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5277 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5291 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5370 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5291 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5228 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5245 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5332 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5399 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5376 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5369 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5408 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5437 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5371 |
1.90% |
| 2025-11-21 |
金鹰智慧生活混合C |
0.5271 |
-3.02% |
